成都天奥电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

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2019-11-20 08:13:39
(三)有效期授权期限为自公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。本次使用募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金用途的情形,且不

证券代码:002935证券缩写:天傲电子公告号。:2019-057

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子有限公司(以下简称“公司”)将于2018年11月6日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过即将到期的《关于部分闲置募集资金现金管理的议案》。在2019年10月16日召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十二次会议上,公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意对不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述限额内,资金可在2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,用于购买安全性高、流动性好、符合保本要求的银行发行的保本约定存款或保本金融产品。用闲置募集资金购买理财产品不改变募集资金的变相用途,也不影响募集资金投资项目的正常实施。提案仍需提交股东大会审议通过。详情如下:

一、筹集资金的可得性

经中国证监会《关于批准成都天奥电子有限公司首次公开发行股票的批复》(证监发〔2018〕1300号)批准,公司首次发行2667万元普通股(a股),每股面值1元,发行价格198.38元/股。募集资金总额为5.16684亿元,扣除各类发行费用3840.1万元,募集资金净额为4.78274亿元。钟环会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年8月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了检查,并出具了成都天奥电子有限公司(钟环晏子(2018)020012)验资报告,对上述募集资金的实收情况进行了验证。公司为募集资金采用了专用账户存储系统,并为此设立了专用基金。

二.募集资金投资

根据公司“首次公开发行股票招股说明书”,公司本次新股发行募集资金总额扣除发行成本后,将用于以下项目投资:

由于需要在一定时期内筹集资金投资项目建设,根据项目建设进度,现阶段筹集的部分资金短期内处于闲置状态。

三、利用闲置资金筹集现金管理的基本概况

(a)投资的目的

在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划和募集资金使用计划的情况下,提高公司募集资金的使用效率。

(2)投资产品的品种和安全性

公司计划购买安全性高、流动性好、符合保本要求、产品投资期不超过12个月的银行发行的保本约定存款或保本理财产品。用闲置募集资金投资的产品应当符合下列条件:

1、安全性高,符合保本要求,产品分销主体能提供保本承诺;

2.良好的流动性不得影响募集资金投资计划的正常运行。

(3)有效期

授权期限自2019年公司第二次临时股东大会审议通过《关于部分闲置募集资金现金管理的议案》之日起12个月内。

(4)投资额度

公司计划对闲置资金进行现金管理,最高限额为3.5亿元人民币。上述金额可在有效期内循环使用。

(5)实施模式

在上述期限内,董事会授权公司财务部门处理使用部分闲置募集资金购买银行发行的资本担保约定存款或资本担保金融产品的相关事宜,并授权公司董事长敲定并签署相关实施协议或合同等文件。闲置募集资金的现金管理到期后,应当返还募集资金专用账户。

(6)信息披露

公司将按照深交所等监管机构的相关规定做好相关信息披露工作。

四.投资风险及风险控制措施

(1)投资风险

1.虽然公司投资的保本约定存款或保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响很大,不排除市场波动对投资的影响。

2.公司将根据经济形势和金融市场的变化及时适当地进行干预,因此短期投资的实际收入是不可预期的。

(2)风险控制措施

1.公司将严格遵循审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,也不得以无担保债券为投资标的购买股票及其衍生产品或金融产品。

2.公司财务部将及时分析和跟踪本行理财产品的投资方向和项目进度。发现可能影响公司资本安全的风险因素,将及时采取相应措施控制投资风险。

3.公司监事会和独立董事有权对资金使用情况进行监督检查。独立董事可以聘请会计师事务所出具募集资金存储和使用情况的验证报告。

4.本公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买情况和损益情况。

五、对公司运营的影响

在保证募集资金投资项目的建设和正常运营不受影响的情况下,公司将本着审慎的原则,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资回报,为公司和股东获得更多的投资回报。

六、相关审批程序

(1)董事会审查

2019年10月16日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。双方同意,公司将使用限额不超过3 . 5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、符合保本要求、产品投资期不超过12个月的银行发行的保本约定存款或保本金融产品。上述金额可在有效期内循环使用。闲置募集资金的现金管理到期后,应当返还募集资金专用账户。募集资金用于现金管理不改变变相募集资金的用途,也不影响募集资金投资项目的正常实施。

(二)监事会审查

2019年10月16日,公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司将使用限额不超过3.5亿元的闲置募集资金对投资安全性高、流动性好、符合保本要求、产品投资期限不超过12个月的银行发行的保本约定存款或保本金融产品进行现金管理。上述金额可在有效期内循环使用。闲置募集资金的现金管理到期后,应当返还募集资金专用账户。

公司将部分闲置募集资金用于现金管理,募集资金的使用无变相变化,不影响募集资金投资项目的正常实施,有利于提高资金使用效率;符合公司和全体股东的利益,不损害公司和全体股东特别是中小股东的利益;相关审批程序符合法律法规和公司章程的相关规定。

(3)独立董事的意见

公司将闲置募集资金用于现金管理符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,并已履行相应的审批程序。将闲置募集资金用于现金管理将有助于提高募集资金的效率,增加公司的投资收入。不影响募集资金投资项目的正常运行和公司的日常运营。募集资金的使用不发生变相变化,不损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

综上所述,全体独立董事一致同意公司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,并同意将《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

(4)推荐机构的意见

经核实,金元证券有限公司(以下简称“金元证券”)认为:

公司将部分闲置募集资金用于现金管理的行为已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。独立董事和监事会均表达了明确的一致意见,履行了必要的法律程序,遵守了相关法律法规和交易所的规章制度。此事需经公司股东大会审议通过。

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。未违反投资项目募集资金的相关承诺,未变相改变募集资金用途,损害股东利益,不影响募集资金投资计划的正常运行。

综上所述,金源证券不反对公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

七.供参考的文件

1.第三届董事会第三十二次会议决议;

2.第三届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事对部分闲置募集资金现金管理的独立意见;

4.金源证券有限公司关于成都天傲子有限公司利用金源证券有限公司部分闲置募集资金进行现金管理的审验意见

特此宣布。

成都天奥电子有限公司

董事会

2019年10月16日

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